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金融股三季报剖析:业绩好于预期 多元稳健开展
发布时间:2019-11-01 点击: 次   编辑:

  网络金融:互联网用户已近2亿,较年初增长43.2%。活泼用户量近2700万,凯发k8手机网页同比增长1.5倍。此中,陆金所累计注册用户数1429万,较年初增长179.2%,前三季度交易总量299亿元,同比上涨逾2倍。通过综合金融产品视图和客户大数据剖析平台,多维度发掘客户需求,安然大力开展创新性综合金融组合产品及效劳,客户迁徙功效鲜亮,穿插销售程度连续提升。

  申万宏源(000166,股吧):前3季度净利润86.4亿,同比增161%,Q3业绩同比-37%,ROE达18%。

  兴业银行:负债构造优质,业务分拆做大做强

  安信信托(600816,股吧):前3季度净利润12.1亿,同比增48%,Q3业绩同比增40%,ROE达21%。

  经纪业务奉献突出,市场份额保持不变。Q3经纪收入6.9亿元,环比降41%,主要系三季度市场非理性下跌行情影响,同比仍增72%;收入奉献比由上半年48%提升至59%。3个季度股基成交量市场份额0.93%,同比根本持平,在当前“佣金战”环境下表现必然的合作劣势。

  资管业务稳步增长,子公司业绩陆续奉献。资管业务向主动打点形式转型。前3季度资管净收入8171万元,同比增长289。目前汇合资产打点规模28亿元,积极丰硕产品线,将来将处于稳步增长态势。西部期货稳步开展,西部成本完成三年战略结构,已初阶实现盈利目的;西部利得基金业务规模快捷开展,打点公募基金7只,基金份额94.75亿元,创立了近20只专户产品,业绩逐步释放。

  业绩稳健推进,国企厘革加速落实。2015Q3归属母公司净利润3.5亿元,3季度累计22.4亿元,同比增长137%。Q3营收9.5亿元,同比增长19.2%;前3季度EPS为1.14,每股净资产9.75元,ROE为12.2%。经纪、资管业务奉献比提升,承销规模爆发性增长、新三板挂牌连续发力,资管维持第一梯队。国企厘革动作积极,员工持股方案计划落地,企业朝气有望加速释放;定增募资120亿获核准,多元化业务规模将一直扩充。

  中国安然:综合旗舰稳进,高视阔步而行

  国海证券(000750,股吧):前3季度净利润14.5亿,同比增200%,Q3业绩同比增40%,ROE达11%。

  承保端:寿险新业务迅速增长,市场份额连续当先,渠道构造优化。实现规模保费2341.5亿元,同比增长16.2%。此中,新业务价值率最高的个人寿险业务规模增长较快,个人寿险业求实现规模保费2107.9亿元,同比增长18.4%,此中新业务规模保费642.4亿元,同比增长51.7%。人均产能大幅提升,增速18.6%,电销渠道增速40.2%。产险业务盈利才华连续优质,实现保费收入1216.4亿元,同比增长15.7%,高于去年同期0.9%。同时,老本有效控制,综合老本率控制在94.4%。

  风险因素:市场风险,业务推进不如预期。

  东兴证券:前3季度净利润17.7亿,同比增147%,Q3业绩同比增14%,ROE达14%。

(责任编纂:HF028)

  东方证券:前3季度净利润59.7亿,同比增313%,Q3业绩同比降-94%,ROE达18%。

  自营上半年锁定业绩,经纪受益交易活泼。前三季度自营收益7.98亿元,同比增多2.3倍,三季度因市场连续下跌呈现投资吃亏,上半年自营锁定业绩,因参预救市自营短期承压。经纪以产业打点为核心推进转型,扩充产品销售力度,提升业务规模。前三季度经纪净收22亿元,同比增长3.2倍,股基市占率同比提升3BP至0.54%。

  金控平台保障业绩根底,创投形式打开成漫空间。旗下证券、财务、信托和租赁业务已造成不变业绩奉献,租赁、证券、财务处于向上开展轨道,将来业绩呈增长态势,创投项目造成良性循环,已投项目陆续迎来业绩收成期,新增项目实现业绩连续性。大约2015-16年EPS为0.62元、0.91元;思考公司投资项目衔接军工财富,赐与必然溢价,目的价25元,维持增持评级。

  业绩靓丽:前三季度归属母公司净利润482.8亿元,同比增长52.4%,EPS2.6元,BVPS22.1元;新业务规模642.4亿元,同比增长51.7%, ROE 15.3%。

  大金控平台完成,产融联结实现良性互动。公司定位于集团金融和财富资产运作的整合平台,旗下控股的航空财富和新兴财富是产融联结的载体,实现集团财富和金融资源的有效对接。公司在第三季度规划加速,动作频频。9月24日公揭露行股份购置资产并募集配套资金暨关联交易的严峻资产重组事项取得无条件通过。发行股份别离收购中航国际租赁、中航信托、中航证券股权,持股比例别离提升至96.75%、80%、100%。同时,公司与8月18日公告联手中航科工、中航电子(600372,股吧)、中航飞机(000768,股吧)、中航机电(002013,股吧)对沈飞集团和成飞集团停止等比例增资,总额上限49.8亿元。8月4日拟出资3亿元参预卫士通(002268,股吧)信息财富公司定增。

  公司2015年前三季度实现营业收入同比增长23.67%,主要基于资产规模扩张及净息差的进步。老本收入比20.67%,环比下降9BP,拨备前利润797亿元,同比增长23.4%,归属母公司净利润412.2亿,同比增长7.62%,增幅略降主要受不良率进步,拨备计提比例加大影响。证金、汇金持股共4.54%。维持“增持”评级。

  风险因素:市场颠簸风险,新业务开展不如预期。

  航空军工项目孵化基地,作业空间广大。中航工业集团在航空和军工财富项目资源丰硕,市场化进程下两大财富成本化加速。中航成本(600705,股吧)作为金融平台,极大分享集团财富资源成本化的盛宴,还坐拥集团新项目资源的先掘劣势。同时在军工企业厘革停止中,可阐扬资金融通、资产优化配置功能,在军工资产证券化、互联网金融创新、军工企业IPO、再融资及重组并购等领域有广大作业空间。已与上交所战略竞争,在军工资产证券化上推出一系列产品创新,空间大。

  风险提示:军工资产证券化不如预期。

  东莞控股(000828,股吧):前3季度净利润6.1亿,同比增39%,Q3业绩同比增43%,ROE达14%。

  积极成长业务转型,中间业务收入奉献提升。三季度手续费及佣金净收入85.57亿元,同比增长27.39%。投行业务方面,三季度承销非金融企业债务融资工具2,582亿元,同类银行中排名首位。金融市场业务方面,前三季度累计解决银银平台结算量3,053万笔,同比增长68%。资产打点方面,加大成本市场类投资和产品创新力度,根底资产来源构造和理财产品类型构造进一步丰硕,理财产品余额1.65万亿,连年初增长84%。资产托管业务,紧跟市场热点,总托管规模63,770亿元,连年初增长35%。

  银银平台业务分拆,市场化运作意欲做大做强。设立兴业数字金融信息效劳股份有限公司,大约将公司核心特色业务银银平台中科技输出板块先行分拆注入。从该子公司股权构造设想以集团控股(51%)+内部员工持股(19%)+外部科技公司(30%),凸显公司用意通过独立经营实现市场化运作,内部鼓励应对同业人才合作,加上外部专业化技术撑持,做大做强银银平台业务,坚固并阐扬在该项业务上的先发劣势。

  中航成本:前3季度净利润27.7亿,同比增23.%,Q3业绩同比增1.5%,ROE达12%。

  资管:信托业务稳健增长,战略转型落地。积极建设全新风控体系与拨备机制,信托资产打点规模4308亿元,较年初增长7.8% 安然证券转型晋级,业绩坚固。债券主承销商家数市场排名第二,IPO住承销家数市场排名第三,期末资产打点类业务规模1963亿元,较年初增长31.1%。经济业务累计新增客户216.7万,市场份额5.3%,存量客户同比翻番。安然资管资产打点规模1.8万亿元,较年初增长12.8%,第三方资产打点收入11.3亿元,同比增长118.7%。

  中航成本:业绩增长不变,财富规划加速

  信誉业务回归平稳,投行拓展多元盈利形式。因市场股灾去杠杆,两融规模回落,9月底两融余额53亿元,市占率0.58%,随着市场企稳两融余额将稳步上升,股票质押市值规模38亿元,前3季度利息净收入5.7亿元,同比增长147%。投行业务多元化开展,前3季度完成债券项目33单,增发项目6单。已有67单新三板挂牌业务,40单做市项目,打造多元盈利形式,前3季度投行净收4.23亿元,同比增长291%。

  风险提示:费率市场化厘革负面影响超过预期;成本市场低迷导致投资收益不达预期。

  【金融个股业绩简述】

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